Obaveštenja

Erste Invest a.d. Društvo za upravljanje investicionim fondovima obaveštava sve klijente i potencijalne investitore da je Erste EURO Balanced 35 fond ostvario stopu prinosa od početka (26.03.2009.) poslovanja u iznosu od 7,67% na EUR

Takođe, Erste EURO Balanced 35 fond je ostvario stopu prinosa za poslednjih 12 meseci od 3,03% na EUR.

PRETHODNO OSTVARENI PRINOSI NE PREDSTAVLJAJU GARANCIJU BUDUĆIH REZULTATA. BUDUĆI PRINOSI MOGU BITI VIŠI ILI NIŽI OD RANIJIH. INVESTICIJE U FOND NISU OSIGURANE KOD AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ILI BILO KOJE DRUGE AGENCIJE. IAKO FOND TEŽI POVEĆANJU VREDNOSTI IMOVINE, GUBICI OD INVESTIRANJA ZBOG RIZIKA OPISNIH U PROSPEKTU SU IPAK MOGUĆI. PRINOS INVESTITORA OD ULAGANJA U FOND ZAVISI OD PRINOSA FONDA I VISINE NAKNADA KOJE INVESTITOR PLAĆA PRILIKOM STICANJA, ODNOSNO OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA.

Erste Invest a.d. Društvo za upravljanje investicionim fondovima obaveštava sve klijente i potencijalne investitore da je Erste CASH fond ostvario efektivni prinos u periodu od 31.03.do 30.06.2010. dana u iznosu od 8,27% na RSD izražen na godišnjem nivou.

PRETHODNO OSTVARENI PRINOSI NE PREDSTAVLJAJU GARANCIJU BUDUĆIH REZULTATA. BUDUĆI PRINOSI MOGU BITI VIŠI ILI NIŽI OD RANIJIH. INVESTICIJE U FOND NISU OSIGURANE KOD AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ILI BILO KOJE DRUGE AGENCIJE. IAKO FOND TEŽI POVEĆANJU VREDNOSTI IMOVINE, GUBICI OD INVESTIRANJA ZBOG RIZIKA OPISNIH U PROSPEKTU SU IPAK MOGUĆI. PRINOS INVESTITORA OD ULAGANJA U FOND ZAVISI OD PRINOSA FONDA I VISINE NAKNADA KOJE INVESTITOR PLAĆA PRILIKOM STICANJA, ODNOSNO OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA.

Erste Invest a.d. Društvo za upravljanje investicionim fondovima obaveštava sve klijente i potencijalne investitore da je Erste EURO Balanced 35 fond ostvario stopu prinosa od početka poslovanja u iznosu od 8,73% u evrima.

Takođe, Erste EURO Balanced 35 fond je ostvario stopu prinosa za poslednjih 12 meseci od 6,84% u evrima.

Predhodno ostvareni prinosi ne predstavljaju garanciju budućih rezultata. Budući prinosi mogu biti viši ili niži od ranijih. Investicije u fond nisu osigurane kod agencije za osiguranje depozita ili bilo koje druge agencije. Iako fond teži povećanju vrednosti imovine, gubici od investiranja zbog rizika opisanih u prospektu su ipak mogući. Prinos investitora od ulaganja u fond zavisi od prinosa fonda i visine naknada koje investitor plaća prilikom sticanja, odnosno otkupa investicionih jedinica.

Obaveštavamo sve postojeće i potencijalne klijente da je DZU Erste Invest a.d. od 08.03.2010. na novoj adresi Bulevar Milutina Milankovića 11b, 11 070 Novi Beograd. Kontakt telefoni su: 011 2209 154, 2209 153.

Poštovani klijenti i potencijalni investitori, obaveštavamo vas da je dana 20.11.2009. godine Komisija za hartije od vrednosti izdala Rešenje br. 5/0-44-5450/4-09 kojim se Erste CASH fond upisuje u Registar investicionih fondova.

Obaveštavamo  sve postojeće i potencijalne klijente Erste Euro Balanced Fonda 35 da je Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije dana 12.11. 2009. godine donela Rešenje o davanju saglasnosti na izmene  Prospekta Erste Euro Balanced 35 fonda Društva za upravljanje Erste Invest a.d. br. 5/0-38-4694/4-09 od 27.10.1009. godine.

Izmene Prospekta se odnose na: promenu naziva fonda Erste Balanced u Erste  Euro Balanced 35; promenu investicione politike, odnosno pretežno investiranje na inostranim tržištima i limitiranost na 35 % u akcije, što klijentima nudi veću sigurnost investiranja; vrednost investicione jedinice i ukupne imovine fonda će biti denominirana u EUR kao dominantnoj valuti ulaganja. 

Obaveštavamo sve zainteresovane investitore da mogu izvršiti upis i uplatu investicionih jedinica Erste CASH, otvorenog investicionog fonda po ceni od RSD 1.000,00 dana 16. i 17. 11. 2009. godine.

Upis investicionih jedinica se vrši u prostorijama sedišta Erste Invest a.d. Društva za upravljanje investicionim fondovima Beograd, Terazije 42/I, svakim radnim danom od 9:00h do 17:00h, kao i u filijalama Erste Banke a.d. Novi Sad.

Poštovani klijenti i potencijalni investitori, obaveštavamo vas da je Komisija za Hartije od vrednosti Republike Srbije dana 22.10.2009. godine donela Rešenje o davanju saglasnosti na izmene opštih akata Društva za upravljanje investicionim fondovima Erste Invest a.d. br. 5/0-35-4274/5-09 kojom se daje saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju (br. 10/09 od 20.08.2009. godine), Pravila poslovanja (br. 20/09 od 22.07.2009. godine) i Pravilnik o Tarifi (br. 19/09 od 22.07.2009. godine).

Obaveštavamo sve postojeće i potencijalne klijente, da je Erste Invest a.d. društvo za upravljanje investicionim fondovima, dana 18.08.2009. godine, osnovalo privatni investicioni fond Erste Equity Aggressive upisom u Registar investicionih fondova Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti broj: 5/0-44-4398/4-09.

Obaveštavamo sve postojeće i potencijalne investitore da u periodu od 15. maja 2009. godine do 15. novembra 2009. godine DZU Erste Invest neće naplaćivati naknade za kupovinu investicionih jedinica Erste Balanced fonda, kao ni naknade za prodaju investicionih jedinica u periodu dužem od tri meseca.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima Erste Invest AD Beograd će u periodu od 14.04.2009. godine do 14.10.2009.godine preuzeti troškove koji se naplaćuju iz imovine Erste BALANCED Fonda, kako bi prinos koji ostvaruju investitori fonda bio oslobodjen navedenih troškova.
Troškovi, koje Erste Invest preuzima, obuhvataju: troškove revizije, trgovanja hartijama od vrednosti i drugim finansijskim instrumentima, platnog prometa, kastodi banke, održavanja računa fonda i troškove menjačke provizije.

Poštovani, ovim putem Vas obaveštavamo da, počev od 30.03.2009. godine, počinje primena novih Pravilnika o investicionim fondovima i Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima („Službeni glasnik RS“, br. 15/09), što između ostalog podrazumeva i novu metodologiju obračuna vrednosti investicione jedinice Otvorenog investicionog fonda Erste BALANCED. Počev od navedenog datuma, Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Erste Invest“ a.d. Beograd, direktno će primenjivati nove pravilnike (dostupne na web prezentaciji www.sec.gov.rs). Takođe, Društvo će tekstove svojih opštih akata i prospekta fonda kojim upravlja blagovremeno uskladiti sa novim pravilnicima, odnosno objaviti iste na način propisan zakonom i podzakonskim aktima, nakon dobijanja saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije. S poštovanjem, Erste Invest AD

Obaveštavamo sve članove Erste BALANCED fonda, potencijalne investitore i ostala zainteresovana lica da je 26.03.2009. godine izvršena registracija Erste BALNCED fonda kojim upravlja Društvo za upravljanje investicionim fondovima Erste Invest AD Beograd.

Erste BALANCED Fond je 26.03.2009. godine organizovan kao otvoreni balansirani investicioni fond i upisan u Registar investicionih fondova kod Komisije za hartije od vrednosti Rešenjem o upisu u registar investicionih fondova br. 5/0-44-124/12-09.

Obaveštavamo sve članove Erste BALANCED fonda, poslovne partnere i zainteresovana lica da će Društvo za upravljanje investicionim fondovima Erste Invest a.d. Beograd od 23.03.2009. godine poslovati na novoj adresi Terazije 42/I, Beograd.
Sve informacije u buduće možete dobiti na nove brojeve telefona: 011/2685-982 i 011/2685-170.

Obaveštavamo sve zainteresovane investitore da i dalje mogu izvršiti upis i uplatu investicionih jedinica Erste BALANCED Fonda po ceni od 1.000,00 RSD dana 24. i 25. marta 2009. godine zbog obnovljenog Javnog Poziva za upis i uplatu investicionih jedinica otvorenog balansiranog investicionog fonda Erste BALANCED.

Društvo obaveštava sve zainteresovane da je u skladu sa Zaključkom Komisije za hartije od vrednosti br. 5/0-34-5075/7-08 od 06.11.2008. godine, produžen rok za upis i uplatu investicionih jedinica otvorenog investicionog fonda Erste BALANCED i da će trajati do 08.01.2009. godine.

Upis investicionih jedinica se vrši u prostorijama sedišta Erste Invest Društva za upravljanje investicionim fondovima a.d. Beograd, Obilićev venac 8/III, svakim radnim danom od 9:00h do 17:00h i subotom od 10:00h do 14:00h, kao i u filijalama Erste banke a.d. Novi Sad.

Direktor Erste Invest Društva za upravljanje investicionim fondovima a.d. Beograd

Marija Medenica

Na osnovu člana 42. Zakona o investicionim fondovima („Službeni glasnik RS˝ br. 46/2006) i člana 29. Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima („Službeni glasnik RS“ br. 110/2006), a u skladu s Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti br. 5/0-34-5075/4-08 od 18.09.2008. godine o davanju dozvole za organizovanje Otvorenog investicionog fonda ERSTE BALANCED, Društvo za upravljanje investicionim fondovima ERSTE INVEST a. d. Obilićev venac 8/3, Beograd (u daljem tekstu Društvo) upućuje

JAVNI POZIV
za upis i uplatu investicionih jedinica Otvorenog investicionog fonda
ERSTE BALANCED

1. NAZIV, SEDIŠTE I MATIČNI BROJ DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE – Društvo za upravljanje investicionim fondovima ERSTE INVEST a. d. Beograd, Obilićev venac 8/3, matični broj 20453427, obavlja delatnost na osnovu rešenja Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije br. 5/0-33-3984/7-08 od 22. 08. 2008. godine, a registrovano je u Agenciji za privredne registre 28. 08. 2008. godine Rešenjem br. BD 127510/2008.
Društvo vrši izdavanje/distribuciju investicionih jedinica Otvorenog investicionog fonda ERSTE BALANCED (u daljem tekstu: Fond) u skladu s rešenjem Komisije za hartije od vrednosti br. 5/0-34-5075/4-08 od 18.09.2008. godine.

2. PRODAJNA CENA INVESTICIONE JEDINICE – Početna cena u toku trajanja Javnog poziva i na dan upisa Fonda u Registar investicionih fondova iznosi 1.000,00 RSD (slovima: hiljadu dinara).
Minimalni ulog člana u fond jeste jedna investiciona jedinica uvećana za vrednost naknade za kupovinu, u skladu s Prospektom Fonda.

3. PRAVA I OBAVEZE ČLANA FONDA – Kupovinom i uplatom investicionih jedinica član Fonda stiče sledeća prava:
- srazmerni deo prinosa od ulaganja;
- povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima, u skladu sa Zakonom;
- srazmerni deo imovine investicionog fonda u slučaju prestanka rada Fonda.

4. SVRHA IZDAVANJA INVESTICIONIH JEDINICA – jeste prikupljanje novčanih sredstava, radi organizovanja Otvorenog investicionog fonda ERSTE BALANCED.

5. DATUM POČETKA KUPOVINE I UPLATE I ROK ZA KUPOVINU I UPLATU INVESTICIONIH JEDINICA – Početak kupovine i uplate investicionih jedinica je 10.10.2008. godine.
Rok za kupovinu i uplatu investicionih jedinica traje 30 (trideset) dana i ističe 08.11.2008. godine.
Po isteku roka za kupovinu i uplatu investicionih jedinica po osnovu ovog javnog poziva, Društvo će saglasno članu 27. Zakona o investicionim fondovima, pristupiti njegovom upisu u Registar investicionih fondova, koji vodi Komisija za hartije od vrednosti.
Fond ERSTE BALANCED smatra se organizovanim danom upisa u Registar investicionih fondova, nakon čega Društvo, odnosno Fond ERSTE BALANCED otpočinje sa ulaganjem prikupljenih sredstava u skladu sa investicionom politikom i u tom smislu daljem prijemu zahteva za kupovinu investicionih jedinica i uplata investitora – potencijalnih članova Fonda.
Ako se za vreme trajanja Javnog poziva ne prikupe minimalna novčana sredstva u iznosu od 220.000,00 EUR (slovima: dve stotine dvadeset hiljada) u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan isteka roka za kupovinu i uplatu, kastodi banka će u roku od 8 dana od dana isteka, izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava svim članovima Fonda.

6. NAČIN KUPOVINE I UPLATE INVESTICIONIH JEDINICA – Kupci investicionih jedinica mogu biti fizička i pravna, domaća i strana lica. Ponuđene investicione jedinice plaćaju se u novcu. Kupovina i uplata vršiće se običnim postupkom kupovine i uplate, a na dole opisan način.
Kupovina investicionih jedinica vrši se u prostorijama sedišta Društva za upravljanje investicionim fondovima ERSTE INVEST a. d. Beograd, Obilićev venac 8/3 svakog radnog dana od 9.00 h do 17.00 h kao i u svim ekspoziturama ERSTE BANK a. d. Novi Sad iz tačke 7. ovog poziva. Kako bi član pristupio Fondu, dužan je da potpiše Ugovor o pristupanju Fondu i podnese Zahtev za kupovinu investicionih jedinica. Primerak Ugovora i Zahteva daje se licu koje vrši kupovinu na licu mesta, dok Potvrdu o kupovini investicionih jedinica dobija na adresu iz Zahteva za kupovinu investicionih jedinica u roku od pet dana nakon upisa Fonda u Registar fondova koji se vodi kod Komisije za hartije od vrednosti.
Kupovina investicionih jedinica vrši se uplatom dinarskih novčanih sredstava na račun Fonda broj 205-200-70 kod Komercijalne banke a. d. Beograd. . Lica koja imaju status nerezidenta mogu kupovati investicione jedinice i uplatama iz inostranstva na devizne novčane račune Fonda a u skladu sa instrukcijama koje su dostupne na internet stranici Društva www.ersteinvest.rs .

Za vreme trajanja ovog Javnog poziva, kupci investicionih jedinica mogu upisati i uplatiti ograničen broj investicionih jedinica, tako da na dan isteka roka za kupovinu i uplatu imaju najviše 10 odsto od ukupne vrednosti imovine fonda koji je registrovan.
Nakon upisa Fonda ERSTE BALANCED u Registar investicionih fondova kod Komisije za hartije od vrednosti RS, kupovina investicionih jedinica vršiće se u skladu sa zakonskim odredbama.

7.BROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO I / ILI KASTODI BANKA KOJA UČESTVUJE U ORGANIZOVANJU JAVNE PONUDE INVESTICIONIH JEDINICA – Kupovina investicionih jedinica vrši se u prostorijama sedišta Društva, svakog radnog dana od 9.00 do 17.00 časova.
Prilikom distribucije investicionih jedinica Društvo će koristiti usluge posredovanja Erste Bank a. d. preko mreže sledećih ekspozitura, i to u radnom vremenu iskazanom na internet stranici Društva:

Sve informacije vezane uz kupovinu i uplatu investicionih jedinica mogu se dobiti putem telefona
011/3033–588 i 011/2633–941, besplatnog Erste telefona 0800-201-201 ili e-mail-om info@ersteinvest.rs

8. KASTODI BANKA KOJA UČESTVUJE U ORGANIZOVANJU JAVNE PONUDE INVESTICIONIH JEDINICA – Kastodi banka Fonda ERSTE BALANCED je Komercijalna banka a. d. Beograd. Banka je ovlašćena da obavlja kastodi poslove na osnovu Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o dozvoli za obavljanje delatnosti kastodi banke br. 5/0-11-1742/3-06 od 01. 06. 2006. i dozvoli za proširenje delatnosti kastodi banke za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom kojim se uređuju investicioni i dobrovoljni penzijski fondovi br. 5/0-48-4356/5-06 od 22. 02. 2007. godine.

U Beogradu, 09.10. 2008. godine

Marija Medenica
Direktor Društva za upravljanje investicionim fondovima 

Anđelka Marković
Član Izvršnog odbora
ERSTE INVEST a. d. Beograd ERSTE INVEST a. d. Beograd

M.P.